| 標的代碼 | DMA098 | ||
|---|---|---|---|
| 帳戶名稱 | 法國巴黎人壽創新升級投資帳戶(委託施羅德投信運用操作)-雙週撥現（投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金且撥回率或撥回金額非固定）* | ||
| 資產撥回方式 | 現金收益 - 將資產撥回金額以現金分配 | ||
| 資產撥回頻率 | 雙週 | ||
| 資產撥回 基準日 |
資產撥回日 | 資產撥回 實際分配日 |
資產撥回 基準日淨值 |
每單位資產撥回 金額(美元) |
年化資產 撥回率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/08/16 | 2024/08/19 | 2024/08/30 | 9.7 | 0.020176 | -- |
| 2024/08/01 | 2024/08/02 | 2024/08/15 | 9.63 | 0.020030 | -- |
| 2024/07/16 | 2024/07/17 | 2024/07/30 | 9.95 | 0.020696 | -- |
| 2024/07/01 | 2024/07/02 | 2024/07/16 | 9.71 | 0.020197 | -- |
| 2024/06/17 | 2024/06/18 | 2024/07/02 | 9.72 | 0.020218 | -- |
| 2024/06/03 | 2024/06/04 | 2024/06/18 | 9.58 | 0.019926 | -- |
| 2024/05/16 | 2024/05/17 | 2024/05/30 | 9.65 | 0.020072 | -- |
| 2024/05/02 | 2024/05/03 | 2024/05/16 | 9.34 | 0.019427 | -- |
| 2024/04/16 | 2024/04/17 | 2024/04/30 | 9.31 | 0.019365 | -- |
| 2024/04/02 | 2024/04/03 | 2024/04/18 | 9.58 | 0.019926 | -- |
| 2024/03/18 | 2024/03/19 | 2024/04/01 | 9.54 | 0.019843 | -- |
| 2024/03/01 | 2024/03/04 | 2024/03/15 | 9.52 | 0.019802 | -- |
| 2024/02/16 | 2024/02/20 | 2024/03/05 | 9.39 | 0.019531 | -- |
| 2024/02/01 | 2024/02/02 | 2024/02/21 | 9.34 | 0.019427 | -- |
| 2024/01/16 | 2024/01/17 | 2024/01/30 | 9.21 | 0.019157 | -- |
| 2024/01/02 | 2024/01/03 | 2024/01/16 | 9.27 | 0.019282 | -- |
| 2023/12/18 | 2023/12/19 | 2024/01/04 | 9.25 | 0.019240 | -- |
| 2023/12/01 | 2023/12/04 | 2023/12/15 | 9.06 | 0.018845 | -- |
| 2023/11/16 | 2023/11/17 | 2023/12/01 | 8.91 | 0.018533 | -- |
| 2023/11/01 | 2023/11/02 | 2023/11/15 | 8.52 | 0.017722 | -- |
| 2023/10/16 | 2023/10/17 | 2023/10/30 | 8.71 | 0.018117 | -- |
| 2023/10/02 | 2023/10/03 | 2023/10/18 | 8.66 | 0.018013 | -- |
| 2023/09/18 | 2023/09/19 | 2023/10/03 | 8.98 | 0.018678 | -- |
| 2023/09/01 | 2023/09/05 | 2023/09/18 | 9.1 | 0.018928 | -- |
| 2023/08/16 | 2023/08/17 | 2023/08/30 | 8.97 | 0.018658 | -- |
| 2023/08/01 | 2023/08/02 | 2023/08/15 | 9.28 | 0.019302 | -- |
| 2023/07/17 | 2023/07/18 | 2023/07/31 | 9.28 | 0.019302 | -- |
| 2023/07/03 | 2023/07/05 | 2023/07/18 | 9.19 | 0.019115 | -- |
| 2023/06/16 | 2023/06/20 | 2023/07/05 | 9.23 | 0.019198 | -- |
| 2023/06/01 | 2023/06/02 | 2023/06/15 | 9.0 | 0.018720 | -- |
| 2023/05/16 | 2023/05/17 | 2023/05/30 | 8.99 | 0.018699 | -- |
| 2023/05/02 | 2023/05/03 | 2023/05/16 | 9.03 | 0.018782 | -- |
| 2023/04/17 | 2023/04/18 | 2023/05/02 | 9.11 | 0.018949 | -- |
| 2023/04/06 | 2023/04/11 | 2023/04/24 | 9.1 | 0.018928 | -- |
| 2023/03/16 | 2023/03/17 | 2023/03/29 | 8.83 | 0.018366 | -- |
| 2023/03/01 | 2023/03/02 | 2023/03/15 | 8.89 | 0.018491 | -- |
| 2023/02/16 | 2023/02/17 | 2023/03/07 | 9.11 | 0.018949 | -- |
| 2023/02/01 | 2023/02/02 | 2023/02/15 | 9.28 | 0.019302 | -- |
| 2023/01/17 | 2023/01/18 | 2023/02/07 | 9.13 | 0.018990 | -- |
| 2023/01/03 | 2023/01/04 | 2023/01/17 | 8.79 | 0.018283 | -- |
| 2022/12/16 | 2022/12/19 | 2022/12/30 | 8.86 | 0.018429 | -- |
| 2022/12/01 | 2022/12/02 | 2022/12/15 | 9.12 | 0.018970 | -- |
| 2022/11/16 | 2022/11/17 | 2022/11/30 | 8.94 | 0.018595 | -- |
| 2022/11/01 | 2022/11/02 | 2022/11/15 | 8.69 | 0.018075 | -- |
| 2022/10/17 | 2022/10/18 | 2022/10/31 | 8.51 | 0.017701 | -- |
| 2022/10/03 | 2022/10/04 | 2022/10/18 | 8.6 | 0.017888 | -- |
| 2022/09/16 | 2022/09/19 | 2022/09/30 | 8.95 | 0.018616 | -- |
| 2022/09/01 | 2022/09/02 | 2022/09/19 | 9.11 | 0.018949 | -- |
| 2022/08/16 | 2022/08/17 | 2022/08/30 | 9.62 | 0.020010 | -- |
| 2022/08/01 | 2022/08/02 | 2022/08/15 | 9.47 | 0.019698 | -- |
| 2022/07/18 | 2022/07/19 | 2022/08/01 | 9.13 | 0.018990 | -- |
| 2022/07/01 | 2022/07/05 | 2022/07/18 | 9.17 | 0.019074 | -- |
| 2022/06/16 | 2022/06/17 | 2022/07/01 | 9.03 | 0.018782 | -- |
| 2022/06/01 | 2022/06/02 | 2022/06/16 | 9.7 | 0.020176 | -- |
| 2022/05/16 | 2022/05/17 | 2022/05/30 | 9.5 | 0.019760 | -- |
| 2022/05/03 | 2022/05/04 | 2022/05/17 | 9.71 | 0.020197 | -- |
| 2022/04/19 | 2022/04/20 | 2022/05/04 | 10.05 | 0.023015 | -- |
| 2022/04/01 | 2022/04/06 | 2022/04/19 | 10.37 | 0.071242 | -- |
| 附註： | |
|---|---|
| 註1: | 年化資產撥回率之計算方式：(每單位資產撥回金額 / 資產撥回基準日淨值) X 24。 |
| 註2: | 本帳戶之資產撥回金額有可能超出本帳戶投資利得，且得自本帳戶投資資產中撥回 ，資產撥回後，本帳戶淨資產價值將可能因此減少。 |