| 日期 | 淨值 (申購價) |
淨值 (贖回價) |
漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2025/01/23 | 10.11 | 10.11 | 0.10 |
| 2025/01/22 | 10.10 | 10.10 | 0.50 |
| 2025/01/21 | 10.05 | 10.05 | 0.50 |
| 2025/01/17 | 10.00 | 10.00 | 0.60 |
| 2025/01/16 | 9.94 | 9.94 | 0.30 |
| 2025/01/15 | 9.91 | 9.91 | 1.33 |
| 2025/01/14 | 9.78 | 9.78 | 0.31 |
| 2025/01/13 | 9.75 | 9.75 | -0.31 |
| 2025/01/10 | 9.78 | 9.78 | -1.31 |
| 2025/01/09 | 9.91 | 9.91 | 0.20 |
| 2025/01/08 | 9.89 | 9.89 | -0.30 |
| 2025/01/07 | 9.92 | 9.92 | -0.70 |
| 2025/01/06 | 9.99 | 9.99 | 0.60 |
| 2025/01/03 | 9.93 | 9.93 | -0.10 |
| 2025/01/02 | 9.94 | 9.94 | -0.20 |
| 日期 | 淨值 (申購價) |
淨值 (贖回價) |
漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2024/12/31 | 9.96 | 9.96 | 0.10 |
| 2024/12/30 | 9.95 | 9.95 | -0.40 |
| 2024/12/27 | 9.99 | 9.99 | -0.10 |
| 2024/12/24 | 10.00 | 10.00 | 0.30 |
| 2024/12/23 | 9.97 | 9.97 | -0.10 |
| 2024/12/20 | 9.98 | 9.98 | 0.50 |
| 2024/12/19 | 9.93 | 9.93 | -1.49 |
| 2024/12/18 | 10.08 | 10.08 | -0.49 |
| 2024/12/17 | 10.13 | 10.13 | -0.20 |
| 2024/12/16 | 10.15 | 10.15 | 0.10 |
| 2024/12/13 | 10.14 | 10.14 | -0.49 |
| 2024/12/12 | 10.19 | 10.19 | -0.29 |
| 2024/12/11 | 10.22 | 10.22 | 0.29 |
| 2024/12/10 | 10.19 | 10.19 | -0.39 |
| 2024/12/09 | 10.23 | 10.23 | -0.10 |
| 附註： | |
|---|---|
| 註1: | 投資標的如有收益分配時，其若為現金收益者為指投資標的名稱中有標明「配息」之投資標的；反之，即非為採取現金收益分配之投資標的；投資標的實際之收益分配方式，應依保險契約條款或商品說明書約定為準。 |
| 註2: |
投資帳戶之投資管理公司係以誠信原則及專業經營方式管理本帳戶 ，惟風險無法因分散投資而完全消除， 投資管理公司及法國巴黎人壽對本帳戶不保證最低收益率；本投資帳戶之投資風險包括：
1. 國內外政治、法規變動之風險。 2. 國內外經濟、產業循環風險之風險。 3. 投資地區證券交易市場流動性不足之風險。 4. 投資地區外匯管制及匯率變動之風險。 5. 其他投資風險。 本投資帳戶稅法相關資訊，請參照所得稅法、所得基本稅額條例、財政部台財稅第09800542850號函令，請依財政部頒布之法規為準。 |
| 註3: | 投資帳戶資產撥回比率並不代表報酬率，且過去資產撥回比率不代表未來資產撥回比率；投資帳戶淨值可能因市場因素而上下波動。 |
| 註4: | 投資帳戶名稱後有標示＊者，係指該投資帳戶於資產撥回前未先扣除應負擔之行政管理相關費用。 |
| 註5: | 投資帳戶之資產撥回機制可能由該帳戶之收益或本金中支付。任何涉及該帳戶本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。 |
| 註6: | 上述若提及之經濟走勢預測不必然代表投資帳戶之績效，投資帳戶投資風險請詳閱保險商品說明。 |
| 註7: | 投資帳戶之委託投資資產如投資於該全權委託投資事業經理之基金時，該部分委託資產全權委託投資事業不得另收取委託報酬。 |